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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 038 298.00 | 773 766.00 | 264 533.00 | 1 038 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 298.00 | 773 766.00 | 264 533.00 | 1 038 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
072 Créances – Autres | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
084 Disponibilités | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 914.00 | | 494 914.00 | 494 914.00 |
110 Total général Actif | 1 533 212.00 | 773 766.00 | 759 446.00 | 1 533 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 308.00 | | | 296 308.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
242 Autres charges externes. | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
262 Autres charges | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 280.00 | | | 1 003 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 490.00 | | | 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 487.00 | | | 12 487.00 |