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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 175.00 | 1 025.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 6 863.00 | 1 597.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 727.00 | 1 896 781.00 | 123 945.00 | 2 020 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 038.00 | 1 905 820.00 | 227 219.00 | 2 133 038.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 409 182.00 | | 409 182.00 | 409 182.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 680.00 | | 469 680.00 | 469 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 719.00 | 1 905 820.00 | 696 899.00 | 2 602 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 1 432.00 | | 1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 548.00 | 141 977.00 | | 235 548.00 |
DL TOTAL (I) | 280 958.00 | 187 410.00 | | 280 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 502.00 | 217 351.00 | | 137 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | 6 355.00 | | 6 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 778.00 | 23 339.00 | | 28 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 92 195.00 | | 146 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 086.00 | 107 728.00 | | 91 086.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 2 269.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 941.00 | 449 239.00 | | 415 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 899.00 | 636 649.00 | | 696 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 1 419 696.00 | | 1 419 696.00 | 1 419 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 999.00 | | 1 419 999.00 | 1 419 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 571.00 | 64 970.00 | | 118 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 606.00 | 1 347 756.00 | | 1 424 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 058.00 | 1 205 778.00 | | 1 189 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 548.00 | 141 978.00 | | 235 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 502.00 | 79 502.00 | 58 000.00 | 137 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 001.00 | 457 067.00 | 99 934.00 | 557 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 166.00 | 329 166.00 | 58 000.00 | 387 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |