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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 200.00 | 3 200.00 | 250 000.00 | 253 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 1 623.00 | 1 581.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 496.00 | 1 819 813.00 | 244 683.00 | 2 064 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 951.00 | 1 824 636.00 | 600 314.00 | 2 424 951.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BZ Autres créances | 561 010.00 | | 561 010.00 | 561 010.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 705.00 | | 607 705.00 | 607 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 656.00 | 1 824 636.00 | 1 208 019.00 | 3 032 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 957.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 575.00 | 196 645.00 | | 242 575.00 |
DL TOTAL (I) | 286 578.00 | 241 603.00 | | 286 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 260.00 | 659 521.00 | | 636 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 711.00 | 16 719.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 228.00 | 140 338.00 | | 160 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | 89 063.00 | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 11 114.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 440.00 | 916 957.00 | | 921 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 019.00 | 1 158 560.00 | | 1 208 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 1 532 198.00 | | 1 532 198.00 | 1 532 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 407.00 | | 1 532 407.00 | 1 532 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 746.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 746.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 38 983.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 39 555.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 182.00 | 74 096.00 | | 97 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 340.00 | 1 513 929.00 | | 1 553 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 765.00 | 1 317 283.00 | | 1 310 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 575.00 | 196 645.00 | | 242 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 973.00 | 70 441.00 | 59 778.00 | 1 813 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 973.00 | 70 441.00 | 59 778.00 | 1 813 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 261.00 | 145 181.00 | 294 445.00 | 636 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 399.00 | 605 399.00 | | 605 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 399.00 | 605 399.00 | 95 000.00 | 700 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 729.00 | 404 649.00 | 294 445.00 | 895 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |