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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 200.00 | 3 200.00 | 250 000.00 | 253 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 106.00 | 1 283.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 089.00 | 1 808 666.00 | 242 422.00 | 2 051 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 395.00 | 1 813 973.00 | 589 422.00 | 2 403 395.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 498 428.00 | | 498 428.00 | 498 428.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 138.00 | | 569 138.00 | 569 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 534.00 | 1 813 973.00 | 1 158 560.00 | 2 972 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 1 410.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 645.00 | 235 547.00 | | 196 645.00 |
DL TOTAL (I) | 241 603.00 | 280 957.00 | | 241 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 521.00 | 137 502.00 | | 659 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 6 624.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 719.00 | 28 775.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | 146 574.00 | | 140 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 91 085.00 | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 5 378.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 957.00 | 415 941.00 | | 916 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 560.00 | 696 899.00 | | 1 158 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 1 502 772.00 | | 1 502 772.00 | 1 502 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 040.00 | | 1 503 040.00 | 1 503 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 808.00 | | | -33 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | 118 571.00 | | 74 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 929.00 | 1 424 605.00 | | 1 513 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 283.00 | 1 189 058.00 | | 1 317 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 645.00 | 235 547.00 | | 196 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 521.00 | 119 093.00 | 343 793.00 | 659 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 017.00 | 549 017.00 | | 549 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 017.00 | 549 017.00 | 95 000.00 | 644 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 238.00 | 359 810.00 | 343 793.00 | 900 238.00 |