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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 200.00 | 3 200.00 | 250 000.00 | 253 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 061.00 | 1 143.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 429.00 | 1 870 023.00 | 240 405.00 | 2 110 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 550.00 | 1 875 284.00 | 587 265.00 | 2 462 550.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 047.00 | | 418 047.00 | 418 047.00 |
CF Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 634.00 | | 476 634.00 | 476 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 184.00 | 1 875 284.00 | 1 063 899.00 | 2 939 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | 3.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 247.00 | 242 575.00 | | -309 247.00 |
DL TOTAL (I) | -264 668.00 | 286 578.00 | | -264 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 960.00 | 636 260.00 | | 950 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 20.00 | | 3 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 393.00 | 25 711.00 | | 67 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 390.00 | 160 228.00 | | 227 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 273.00 | 95 547.00 | | 77 273.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 3 671.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 568.00 | 921 440.00 | | 1 328 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 899.00 | 1 208 019.00 | | 1 063 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 265 494.00 | | 265 494.00 | 265 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 530.00 | | 265 530.00 | 265 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | 20 000.00 | | 10 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 20 000.00 | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 333.00 | 1 553 340.00 | | 302 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 580.00 | 1 310 765.00 | | 611 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 247.00 | 242 575.00 | | -309 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 951.00 | | 46 732.00 | 2 424 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 2 462 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 2 113 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 034.00 | | 46 732.00 | 2 076 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 960.00 | | 725 528.00 | 950 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 650.00 | 444 650.00 | | 444 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 650.00 | 444 650.00 | 95 000.00 | 539 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 175.00 | 310 215.00 | 725 528.00 | 1 261 175.00 |