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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 596.00 | 216 458.00 | 53 139.00 | 269 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 546.00 | 5 074.00 | 40 472.00 | 45 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 211.00 | 120 135.00 | 39 076.00 | 159 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 418.00 | 2 909 921.00 | 294 496.00 | 3 204 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 464.00 | 3 307 921.00 | 996 543.00 | 4 304 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
BT Marchandises | 1 312 849.00 | 675 770.00 | 637 079.00 | 1 312 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 205.00 | 2 123 459.00 | 6 063 746.00 | 8 187 205.00 |
BZ Autres créances | 25 659 337.00 | | 25 659 337.00 | 25 659 337.00 |
CF Disponibilités | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 563 334.00 | 2 848 224.00 | 32 715 110.00 | 35 563 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 888 762.00 | 6 156 145.00 | 33 732 617.00 | 39 888 762.00 |
CU Autres participations | 234 544.00 | 56 333.00 | 178 210.00 | 234 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 485 166.00 | 11 485 166.00 | | 11 485 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 984.00 | 735 984.00 | | 735 984.00 |
DG Autres réserves | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 172.00 | 5 910 467.00 | | 3 830 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 572.00 | -2 080 295.00 | | 93 572.00 |
DL TOTAL (I) | 16 244 118.00 | 16 150 546.00 | | 16 244 118.00 |
DP Provisions pour risques | 20 964.00 | 15 069.00 | | 20 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 020.00 | 99 912.00 | | 63 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 984.00 | 114 982.00 | | 83 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 143.00 | 4 003 875.00 | | 4 373 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940 162.00 | 8 833 976.00 | | 8 940 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 783.00 | 5 859 076.00 | | 1 569 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 385.00 | 1 258 204.00 | | 1 048 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 139 082.00 | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 580.00 | 1 633 714.00 | | 1 411 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 740.00 | 21 727 926.00 | | 17 370 740.00 |
ED (V) | 33 775.00 | 7 880.00 | | 33 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 617.00 | 38 001 333.00 | | 33 732 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 988.00 | 1 336 097.00 | 2 317 085.00 | 980 988.00 |
FG Production vendue services | 44 846.00 | 3 826 195.00 | 3 871 042.00 | 44 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 835.00 | 5 162 292.00 | 6 188 127.00 | 1 025 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 643 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 598 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 579.00 | 67 419.00 | | 77 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 000.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 512.00 | 1 391 563.00 | | 73 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 466.00 | 1 459 981.00 | | 151 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 424.00 | 1 137 209.00 | | 267 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 913 157.00 | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 620.00 | 300 000.00 | | 36 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 614.00 | 2 350 366.00 | | 305 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 147.00 | -890 385.00 | | -154 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 120 907.00 | | 27 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 963.00 | 19 525 315.00 | | 16 242 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 149 391.00 | 21 605 610.00 | | 16 149 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 572.00 | -2 080 295.00 | | 93 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |