| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 26 487.00 | 48 573.00 | 75 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 52 533.00 | 15 958.00 | 68 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 595.00 | 356 641.00 | 239 954.00 | 596 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 377.00 | 192 993.00 | 95 384.00 | 288 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 523.00 | 628 654.00 | 399 869.00 | 1 028 523.00 |
BT Marchandises | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 819.00 | 9 749 071.00 | 775 748.00 | 10 524 819.00 |
BZ Autres créances | 27 692 214.00 | | 27 692 214.00 | 27 692 214.00 |
CF Disponibilités | 880 356.00 | | 880 356.00 | 880 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 255 900.00 | 9 749 071.00 | 29 506 829.00 | 39 255 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 309 038.00 | 10 377 725.00 | 29 931 312.00 | 40 309 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 485 166.00 | 11 485 166.00 | | 11 485 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 704.00 | 740 663.00 | | 827 704.00 |
DG Autres réserves | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
DH Report à nouveau | 5 572 832.00 | 3 919 065.00 | | 5 572 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772 590.00 | 1 740 808.00 | | -3 772 590.00 |
DL TOTAL (I) | 14 212 336.00 | 17 984 926.00 | | 14 212 336.00 |
DP Provisions pour risques | 24 615.00 | 5 200.00 | | 24 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 318 444.00 | 1 792 623.00 | | 2 318 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 059.00 | 1 797 824.00 | | 2 343 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 1 425 955.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 813.00 | 9 448 557.00 | | 10 083 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 950.00 | 1 005 780.00 | | 1 885 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 747.00 | 1 288 773.00 | | 831 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 879.00 | 658.00 | | 163 879.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 856.00 | 1 333 442.00 | | 342 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 310 002.00 | 14 503 640.00 | | 13 310 002.00 |
ED (V) | 65 916.00 | 10 465.00 | | 65 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 931 312.00 | 34 296 855.00 | | 29 931 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 550.00 | 5 577.00 | 474 127.00 | 468 550.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 1 143 099.00 | 1 155 099.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 550.00 | 1 148 676.00 | 1 629 226.00 | 480 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 316 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 612 736.00 | |
GE Autres charges | | | 39 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 396 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 644 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 330.00 | 48 886.00 | | 1 531 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 734.00 | 63 020.00 | | 713 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 064.00 | 115 406.00 | | 2 245 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 653.00 | 59 428.00 | | 69 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239 554.00 | 1 792 623.00 | | 1 239 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 207.00 | 1 954 031.00 | | 1 309 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 857.00 | -1 838 626.00 | | 935 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 323.00 | 425 481.00 | | 1 064 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 612.00 | 15 560 456.00 | | 15 390 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163 202.00 | 13 819 647.00 | | 19 163 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772 590.00 | 1 740 808.00 | | -3 772 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 689.00 | | 263 297.00 | 3 711 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 463.00 | 1 028 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 402.00 | 75 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719 061.00 | 665 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 463.00 | | | 302 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 642.00 | | 183 504.00 | 3 200 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 584.00 | | 79 793.00 | 208 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 980.00 | 89 491.00 | 2 876 811.00 | 3 222 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 598.00 | 9 067.00 | 211 178.00 | 228 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 381.00 | 80 424.00 | 2 665 633.00 | 2 994 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 192 993.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 823.00 | 1 264 170.00 | 718 934.00 | 1 797 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 810.00 | | 818 810.00 | 818 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 136 335.00 | 7 612 736.00 | | 2 136 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955 145.00 | 7 805 728.00 | 818 810.00 | 2 955 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752 969.00 | 9 069 898.00 | 1 537 744.00 | 4 752 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 612 736.00 | 818 810.00 | 818 810.00 | 7 612 736.00 |
UG ‐ Financières | 217 607.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | 217 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 239 554.00 | 713 734.00 | 713 734.00 | 1 239 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 950.00 | 1 885 950.00 | | 1 885 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 751.00 | 375 751.00 | | 375 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 856.00 | 342 856.00 | | 342 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 377.00 | | 288 377.00 | 288 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 098.00 | 1 001 098.00 | | 1 001 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523 721.00 | 9 523 721.00 | | 9 523 721.00 |
VB T. V. A. | 572 571.00 | 572 571.00 | | 572 571.00 |
VC Groupe et associés | 26 468 359.00 | 26 468 359.00 | | 26 468 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 083 813.00 | 10 083 813.00 | | 10 083 813.00 |
VP Divers | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 056.00 | 581 056.00 | | 581 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603 897.00 | 38 315 520.00 | 288 377.00 | 38 603 897.00 |
VW T.V.A. | 232 743.00 | 232 743.00 | | 232 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310 002.00 | 13 310 002.00 | | 13 310 002.00 |