| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 26 487.00 | 48 573.00 | 75 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 58 174.00 | 10 317.00 | 68 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 595.00 | 380 547.00 | 216 047.00 | 596 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 077.00 | 465 209.00 | 367 868.00 | 833 077.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | 23 502.00 | 23 502.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216 393.00 | 10 844 919.00 | 1 371 474.00 | 12 216 393.00 |
BZ Autres créances | 28 036 004.00 | 750 000.00 | 27 286 004.00 | 28 036 004.00 |
CF Disponibilités | 1 290 220.00 | | 1 290 220.00 | 1 290 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 687 460.00 | 11 618 422.00 | 30 069 039.00 | 41 687 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 645 741.00 | 12 083 631.00 | 30 562 110.00 | 42 645 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 485 166.00 | 11 485 166.00 | | 11 485 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 704.00 | 827 704.00 | | 827 704.00 |
DG Autres réserves | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 242.00 | 5 572 832.00 | | 1 800 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 850.00 | -3 772 590.00 | | 621 850.00 |
DL TOTAL (I) | 14 834 186.00 | 14 212 336.00 | | 14 834 186.00 |
DP Provisions pour risques | 125 184.00 | 24 615.00 | | 125 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 776 014.00 | 2 318 444.00 | | 1 776 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 198.00 | 2 343 059.00 | | 1 901 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605 063.00 | 10 083 813.00 | | 11 605 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 777.00 | 1 885 950.00 | | 935 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 302.00 | 995 626.00 | | 682 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 1.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 125 254.00 | 475.00 | | 125 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 661.00 | 342 856.00 | | 472 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 821 714.00 | 13 310 002.00 | | 13 821 714.00 |
ED (V) | 5 012.00 | 65 916.00 | | 5 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 562 110.00 | 29 931 312.00 | | 30 562 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 824.00 | | -1 824.00 | -1 824.00 |
FG Production vendue services | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 661 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 614.00 | 1 531 330.00 | | 10 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266 554.00 | 713 734.00 | | 1 266 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 168.00 | 2 245 064.00 | | 1 277 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 588.00 | | | 397 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 123.00 | 1 239 554.00 | | 724 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 712.00 | 1 309 207.00 | | 1 121 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 456.00 | 935 857.00 | | 155 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 899.00 | 1 064 323.00 | | 1 532 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 447.00 | 15 390 612.00 | | 12 152 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 597.00 | 19 163 202.00 | | 11 530 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 850.00 | -3 772 590.00 | | 621 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 523.00 | | 1 208.00 | 1 028 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 653.00 | 92 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 653.00 | 833 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 086.00 | | | 665 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 377.00 | | 1 208.00 | 288 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 662.00 | 29 547.00 | | 435 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 174.00 | 29 547.00 | | 409 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343 059.00 | 849 307.00 | 1 291 169.00 | 2 343 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 749 071.00 | 2 602 144.00 | 1 506 295.00 | 9 749 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942 064.00 | 3 375 646.00 | 1 699 288.00 | 9 942 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285 123.00 | 4 224 953.00 | 2 990 457.00 | 12 285 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625 646.00 | 1 506 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 875 184.00 | 217 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 123.00 | 1 266 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 777.00 | 935 777.00 | | 935 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 628.00 | 274 628.00 | | 274 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 661.00 | 472 661.00 | | 472 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 583.00 | 1 079 583.00 | | 1 079 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 136 810.00 | 11 136 810.00 | | 11 136 810.00 |
VB T. V. A. | 433 358.00 | 433 358.00 | | 433 358.00 |
VC Groupe et associés | 27 554 249.00 | 27 554 249.00 | | 27 554 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 605 063.00 | 11 605 063.00 | | 11 605 063.00 |
VP Divers | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 443 167.00 | 40 350 235.00 | 92 931.00 | 40 443 167.00 |
VW T.V.A. | 193 553.00 | 193 553.00 | | 193 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 821 714.00 | 13 821 714.00 | | 13 821 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |