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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 26 487.00 | 48 573.00 | 75 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 61 643.00 | 6 848.00 | 68 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 425.00 | 400 447.00 | 201 977.00 | 602 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 425.00 | 488 578.00 | 349 847.00 | 838 425.00 |
BT Marchandises | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898 499.00 | 11 478 083.00 | 420 416.00 | 11 898 499.00 |
BZ Autres créances | 28 691 466.00 | 1 270 810.00 | 27 420 656.00 | 28 691 466.00 |
CF Disponibilités | 1 285 204.00 | | 1 285 204.00 | 1 285 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 017 443.00 | 12 792 343.00 | 29 225 100.00 | 42 017 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 861 480.00 | 13 280 921.00 | 29 580 558.00 | 42 861 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 485 166.00 | 11 485 166.00 | | 11 485 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 797.00 | 827 704.00 | | 858 797.00 |
DG Autres réserves | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 000.00 | 1 800 242.00 | | 2 391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 130.00 | 621 850.00 | | 344 130.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178 316.00 | 14 834 186.00 | | 15 178 316.00 |
DP Provisions pour risques | 5 611.00 | 125 184.00 | | 5 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 890.00 | 1 776 014.00 | | 1 341 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 502.00 | 1 901 198.00 | | 1 347 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324 298.00 | 11 605 063.00 | | 11 324 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 070.00 | 935 777.00 | | 858 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 374.00 | 682 302.00 | | 601 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 125 254.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 841.00 | 472 661.00 | | 266 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 263.00 | 13 821 714.00 | | 13 052 263.00 |
ED (V) | 2 478.00 | 5 012.00 | | 2 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 580 558.00 | 30 562 110.00 | | 29 580 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 140.00 | |
GE Autres charges | | | 22 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 10 614.00 | | 2 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 123.00 | 1 266 554.00 | | 434 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 769.00 | 1 277 168.00 | | 436 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 816.00 | 397 588.00 | | 22 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 816.00 | 1 121 711.00 | | 22 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 953.00 | 155 456.00 | | 413 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 047.00 | 1 532 899.00 | | 390 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 154.00 | 12 152 447.00 | | 5 087 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 025.00 | 11 530 597.00 | | 4 743 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 130.00 | 621 850.00 | | 344 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 077.00 | | 5 830.00 | 833 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 92 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 838 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 086.00 | | 5 830.00 | 665 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 209.00 | 23 369.00 | | 465 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 722.00 | 23 369.00 | | 438 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 198.00 | 5 611.00 | 559 308.00 | 1 901 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 502.00 | 19 948.00 | | 23 502.00 |
6T Sur comptes clients | 10 844 919.00 | 636 192.00 | 3 028.00 | 10 844 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 520 810.00 | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618 422.00 | 1 176 950.00 | 3 028.00 | 11 618 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 519 619.00 | 1 182 561.00 | 562 336.00 | 13 519 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 140.00 | 3 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 526 421.00 | 125 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 434 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 070.00 | 858 070.00 | | 858 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 841.00 | 266 841.00 | | 266 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
UX Autres créances clients | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766 946.00 | 11 766 946.00 | | 11 766 946.00 |
VB T. V. A. | 279 175.00 | 279 175.00 | | 279 175.00 |
VC Groupe et associés | 28 375 468.00 | 28 375 468.00 | | 28 375 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 324 298.00 | 11 324 298.00 | | 11 324 298.00 |
VP Divers | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 781 237.00 | 40 688 789.00 | 92 449.00 | 40 781 237.00 |
VW T.V.A. | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 263.00 | 13 052 263.00 | | 13 052 263.00 |