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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 113.00 | 152 659.00 | 326 454.00 | 479 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 4 338.00 | 31 008.00 | 35 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 683.00 | 156 997.00 | 361 686.00 | 518 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 616.00 | | 568 616.00 | 568 616.00 |
BZ Autres créances | 193 039.00 | | 193 039.00 | 193 039.00 |
CF Disponibilités | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 716.00 | | 1 027 716.00 | 1 027 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 399.00 | 156 997.00 | 1 389 402.00 | 1 546 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 075.00 | | | 482 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
DL TOTAL (I) | 860 352.00 | | | 860 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
EA Autres dettes | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 047.00 | | | 529 047.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 402.00 | | | 1 389 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 778.00 | | | 525 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 895.00 | | 46 788.00 | 471 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 671.00 | | 45 788.00 | 468 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 1 000.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 568 616.00 | | | 568 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 879.00 | 765 879.00 | | 765 879.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 778.00 | 525 778.00 | | 525 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
ST Autres comptes | 377 060.00 | | | 377 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
YT Sous‐traitance | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 179.00 | | | 331 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 153.00 | | | 596 153.00 |