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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 111.00 | 275 599.00 | 208 512.00 | 484 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 246.00 | 35 296.00 | 29 950.00 | 65 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 581.00 | 310 895.00 | 242 686.00 | 553 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BN En cours de production de biens | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BT Marchandises | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 286.00 | | 944 286.00 | 944 286.00 |
BZ Autres créances | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CF Disponibilités | 409 910.00 | | 409 910.00 | 409 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 065.00 | | 1 721 065.00 | 1 721 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 647.00 | 310 895.00 | 1 963 752.00 | 2 274 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 083.00 | | | 1 092 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 273.00 | | | 202 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 356.00 | | | 1 327 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 008.00 | | | 404 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 396.00 | | | 636 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 752.00 | | | 1 963 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 714.00 | | | 622 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 683.00 | | 20 898.00 | 532 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 459.00 | | 20 898.00 | 528 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 407.00 | 79 487.00 | | 231 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 407.00 | 79 487.00 | | 231 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 008.00 | 404 008.00 | | 404 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 879 709.00 | 879 709.00 | | 879 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VB T. V. A. | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 138.00 | 1 092 138.00 | | 1 092 138.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 714.00 | 622 714.00 | | 622 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
ST Autres comptes | 480 283.00 | | | 480 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
YT Sous‐traitance | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 343.00 | | | 471 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 405.00 | | | 217 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 302.00 | | | 669 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |