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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 113.00 | 214 373.00 | 264 740.00 | 479 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 346.00 | 17 035.00 | 32 311.00 | 49 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 683.00 | 231 408.00 | 301 275.00 | 532 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BN En cours de production de biens | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BT Marchandises | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 573.00 | | 650 573.00 | 650 573.00 |
BZ Autres créances | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CF Disponibilités | 375 116.00 | | 375 116.00 | 375 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 809.00 | | 1 193 809.00 | 1 193 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 492.00 | 231 408.00 | 1 495 084.00 | 1 726 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 352.00 | | | 827 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 082.00 | | | 1 125 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
EA Autres dettes | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 084.00 | | | 1 495 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 997.00 | 74 410.00 | | 156 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 997.00 | 74 410.00 | | 156 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 650 573.00 | 650 573.00 | | 650 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 968.00 | 752 968.00 | | 752 968.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
ST Autres comptes | 426 399.00 | | | 426 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
YT Sous‐traitance | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 892.00 | | | 361 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 059.00 | | | 592 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |