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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 110.00 | 333 435.00 | 150 674.00 | 484 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 49 832.00 | 15 413.00 | 65 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 580.00 | 383 267.00 | 170 312.00 | 553 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BT Marchandises | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 963.00 | | 1 060 963.00 | 1 060 963.00 |
BZ Autres créances | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CF Disponibilités | 608 258.00 | | 608 258.00 | 608 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 497.00 | | 1 880 497.00 | 1 880 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 077.00 | 383 267.00 | 2 050 809.00 | 2 434 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 355.00 | | | 1 294 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 654.00 | | | 1 429 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 310.00 | | | 417 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
EA Autres dettes | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 155.00 | | | 621 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 809.00 | | | 2 050 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 153.00 | | | 612 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 553 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 310.00 | 417 310.00 | | 417 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 996 386.00 | 996 386.00 | | 996 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VP Divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 478.00 | 1 149 478.00 | | 1 149 478.00 |
VW T.V.A. | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 153.00 | 612 153.00 | | 612 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 249 826.00 | | | 249 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
YT Sous‐traitance | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 667.00 | | | 409 667.00 |