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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 5 738.00 | 1 452.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 839.00 | 35 995.00 | 10 845.00 | 46 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 753.00 | 41 882.00 | 13 871.00 | 55 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 766.00 | 41 882.00 | 180 884.00 | 222 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 50 200.00 | 49 196.00 | | 50 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | 22 589.00 | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 90 500.00 | 84 362.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 11 571.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 15 966.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 20 993.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 39 451.00 | | 48 641.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 659.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 385.00 | 88 639.00 | | 90 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 884.00 | 173 001.00 | | 180 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 926.00 | 81 583.00 | | 87 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 086.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 936.00 | 286 802.00 | | 292 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 213.00 | 264 212.00 | | 265 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | 22 589.00 | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 925.00 | | 1 902.00 | 54 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 55 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | | 1 902.00 | 52 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 4 597.00 | 2 460.00 | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 296.00 | 22 247.00 | 49.00 | 22 296.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 385.00 | 87 926.00 | 2 460.00 | 90 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 2 752.00 | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 228.00 | 6 631.00 | | 7 228.00 |
ST Autres comptes | 29 068.00 | 28 976.00 | | 29 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 939.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 3 691.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 129.00 | 25 127.00 | | 25 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 225.00 | 19 818.00 | | 19 225.00 |
ZE Dividendes | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 296.00 | 35 607.00 | | 36 296.00 |