| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 341.00 | 209.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 4 619.00 | 1 696.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 052.00 | 43 594.00 | 4 458.00 | 48 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 491.00 | 48 554.00 | 7 937.00 | 56 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547.00 | 210.00 | 19 337.00 | 19 547.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 177.00 | 210.00 | 133 967.00 | 134 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 668.00 | 48 764.00 | 141 904.00 | 190 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 49 923.00 | 50 200.00 | | 49 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 649.00 | 27 723.00 | | 13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 76 149.00 | 90 500.00 | | 76 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 7 056.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 18 029.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 48 641.00 | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 008.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 755.00 | 90 385.00 | | 65 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 904.00 | 180 884.00 | | 141 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 266 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 3 837.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 753.00 | 292 936.00 | | 273 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 104.00 | 265 213.00 | | 260 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 649.00 | 27 723.00 | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 882.00 | 8 787.00 | 2 115.00 | 41 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 341.00 | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | 8 445.00 | 1 966.00 | 41 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 285.00 | 174.00 | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 360.00 | 30 311.00 | 49.00 | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 755.00 | 65 581.00 | 174.00 | 65 755.00 |