| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 52 097.00 | 2 360.00 | 54 457.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 581.00 | 52 647.00 | 3 934.00 | 56 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
110 Total général Actif | 223 083.00 | 52 647.00 | 170 435.00 | 223 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 682.00 | 278 521.00 | | 239 682.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | 456.00 | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 515.00 | 278 977.00 | | 242 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 700.00 | 67 514.00 | | 58 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 054.00 | 2 302.00 | | -2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 38 168.00 | 37 734.00 | | 38 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 721.00 | | | -20 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 4 312.00 | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 097.00 | 94 488.00 | | 80 097.00 |
252 Charges sociales | 45 569.00 | 48 524.00 | | 45 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 4 641.00 | | 1 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 119.00 | | |
262 Autres charges | 727.00 | 3.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 166.00 | 259 639.00 | | 227 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 349.00 | 19 337.00 | | 15 349.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 909.00 | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | 16 481.00 | | 13 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |