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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 50 746.00 | 3 711.00 | 54 457.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 581.00 | 51 296.00 | 5 285.00 | 56 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | 329.00 | 11 484.00 | 11 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 231.00 | 329.00 | 140 902.00 | 141 231.00 |
110 Total général Actif | 197 812.00 | 51 625.00 | 146 187.00 | 197 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 521.00 | 288 003.00 | | 278 521.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 7 674.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 977.00 | 273 877.00 | | 278 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 514.00 | 70 335.00 | | 87 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 302.00 | -2 572.00 | | 2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 37 734.00 | 44 591.00 | | 37 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 944.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 488.00 | 85 759.00 | | 94 488.00 |
252 Charges sociales | 48 524.00 | 48 518.00 | | 48 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 641.00 | 8 787.00 | | 4 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | 210.00 | | 119.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 639.00 | 258 603.00 | | 259 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 337.00 | 15 077.00 | | 19 337.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 89.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 1 415.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 481.00 | 13 649.00 | | 18 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 116.00 | | | 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |