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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 92.00 | 508.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 4 334.00 | 2 276.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 506.00 | 45 506.00 | 35 999.00 | 81 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 011.00 | 50 893.00 | 51 118.00 | 102 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | 400.00 | 39 614.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 455 496.00 | | 455 496.00 | 455 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 038.00 | 400.00 | 682 638.00 | 683 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 050.00 | 51 293.00 | 733 756.00 | 785 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DL TOTAL (I) | 402 798.00 | | | 402 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 756.00 | | | 733 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 485.00 | | | 315 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 599.00 | | 15 412.00 | 86 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 638.00 | | 15 412.00 | 76 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 700.00 | 16 192.00 | | 34 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 16 192.00 | | 33 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 386.00 | 22 913.00 | 15 472.00 | 38 386.00 |
VI Groupe et associés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 958.00 | 315 485.00 | 15 472.00 | 330 958.00 |