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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 159.00 | 2 920.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 132.00 | 468.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 5 686.00 | 7 464.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 713.00 | 54 682.00 | 81 030.00 | 135 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 544.00 | 61 661.00 | 100 883.00 | 162 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
BZ Autres créances | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 014.00 | 1 890.00 | 103 124.00 | 105 014.00 |
CF Disponibilités | 300 393.00 | | 300 393.00 | 300 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 575.00 | 1 890.00 | 655 685.00 | 657 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 120.00 | 63 551.00 | 756 568.00 | 820 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DH Report à nouveau | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
DL TOTAL (I) | 515 165.00 | | | 515 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 402.00 | | | 241 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 568.00 | | | 756 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 011.00 | | 68 250.00 | 102 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 4 384.00 | 162 544.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 4 384.00 | 149 464.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 3 120.00 | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 051.00 | | 65 130.00 | 92 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 15 152.00 | 4 384.00 | 50 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 199.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | 14 952.00 | 4 384.00 | 49 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | 1 490.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 1 490.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 1 490.00 | | 400.00 |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 291.00 | 17 488.00 | 23 536.00 | 48 291.00 |
VI Groupe et associés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 402.00 | 210 599.00 | 23 536.00 | 241 402.00 |