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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 770.00 | 785.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 889.00 | 110.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 252.00 | 348.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 247.00 | 15 545.00 | 11 702.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 924.00 | 110 451.00 | 72 473.00 | 182 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 343.00 | 128 908.00 | 94 434.00 | 223 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | 26 093.00 | 201 924.00 | 228 018.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 113.00 | 883.00 | 295 230.00 | 296 113.00 |
CF Disponibilités | 493 524.00 | | 493 524.00 | 493 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 216.00 | 26 976.00 | 1 068 239.00 | 1 095 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 559.00 | 155 885.00 | 1 162 673.00 | 1 318 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 175.00 | | | 466 175.00 |
DH Report à nouveau | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
DL TOTAL (I) | 868 113.00 | | | 868 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 673.00 | | | 1 162 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 751.00 | | 4 592.00 | 218 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 180.00 | | 4 592.00 | 206 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 25 374.00 | | 103 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 051.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | 24 323.00 | | 101 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | 17 236.00 | | 8 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509.00 | 373.00 | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 17 610.00 | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 17 610.00 | | 9 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 236.00 | | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
UX Autres créances clients | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 022.00 | 17 061.00 | 50 960.00 | 68 022.00 |
VI Groupe et associés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 437.00 | 241 437.00 | | 241 437.00 |
VW T.V.A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 560.00 | 243 599.00 | 50 960.00 | 294 560.00 |