| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 052.00 | 1 503.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 556.00 | 443.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 212.00 | 388.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 10 884.00 | 14 885.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 809.00 | 90 828.00 | 88 981.00 | 179 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 751.00 | 103 534.00 | 115 216.00 | 218 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 678.00 | 8 857.00 | 185 821.00 | 194 678.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 840.00 | 509.00 | 275 330.00 | 275 840.00 |
CF Disponibilités | 400 372.00 | | 400 372.00 | 400 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 239.00 | 9 366.00 | 880 872.00 | 890 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 990.00 | 112 900.00 | 996 089.00 | 1 108 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
DH Report à nouveau | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
DL TOTAL (I) | 747 335.00 | | | 747 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 089.00 | | | 996 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 126.00 | | 42 000.00 | 184 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 218 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 206 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | 1 956.00 | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 286.00 | | 40 029.00 | 167 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 453.00 | 22 663.00 | 2 583.00 | 83 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 333.00 | 1 447.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 21 330.00 | 1 136.00 | 81 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 857.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 059.00 | 11 547.00 | 20 512.00 | 32 059.00 |
VI Groupe et associés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 753.00 | 228 241.00 | 20 512.00 | 248 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |