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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 183.00 | 2 816.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 995.00 | 68 755.00 | 79 240.00 | 147 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 795.00 | 75 939.00 | 103 855.00 | 179 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 798.00 | 75 939.00 | 264 859.00 | 340 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -43 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 60 711.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 608.00 | 18 706.00 | | 21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 200.00 | 112 406.00 | | 82 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | 86 618.00 | | 105 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 426.00 | 52 144.00 | | 54 426.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 251.00 | 251 169.00 | | 243 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 859.00 | 269 875.00 | | 264 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 568.00 | 168 969.00 | | 191 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 673.00 | | 1 193 673.00 | 1 193 673.00 |
FG Production vendue services | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 669.00 | | 1 209 669.00 | 1 209 669.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 35 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 1 863.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 762.00 | 1 179 924.00 | | 1 210 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 260.00 | 1 119 213.00 | | 1 190 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | 60 711.00 | | 20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 485.00 | | 13 309.00 | 166 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 685.00 | | 13 309.00 | 134 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 663.00 | 23 276.00 | | 52 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 2 000.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | 21 276.00 | | 47 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 200.00 | 30 517.00 | 51 682.00 | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 287.00 | 144 487.00 | 6 800.00 | 151 287.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 251.00 | 191 568.00 | 51 682.00 | 243 251.00 |