| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 375.00 | 121 131.00 | 39 243.00 | 160 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 175.00 | 131 131.00 | 61 043.00 | 192 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 345.00 | 131 131.00 | 131 214.00 | 262 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 756.00 | 1 076.00 | | 19 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 18 680.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 22 676.00 | 20 856.00 | | 22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 20 797.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 274.00 | 91 835.00 | | 70 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 28 300.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 537.00 | 140 933.00 | | 108 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 214.00 | 161 790.00 | | 131 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 460.00 | | 1 032 460.00 | 1 032 460.00 |
FG Production vendue services | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 668.00 | | 1 042 668.00 | 1 042 668.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 30 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 6 945.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 325.00 | 1 288 714.00 | | 1 043 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 505.00 | 1 270 034.00 | | 1 041 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | 18 680.00 | | 1 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 788.00 | 13 342.00 | | 117 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | 13 342.00 | | 107 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |