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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 015.00 | 134 219.00 | 27 795.00 | 162 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 815.00 | 144 219.00 | 49 595.00 | 193 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 977.00 | 144 219.00 | 127 757.00 | 271 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 19 756.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 1 820.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 30 596.00 | 22 676.00 | | 30 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 70 274.00 | | 37 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 28 037.00 | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 4 931.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 160.00 | 108 537.00 | | 97 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 757.00 | 131 214.00 | | 127 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 445.00 | | 1 286 445.00 | 1 286 445.00 |
FG Production vendue services | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 35 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 389.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 218.00 | 1 043 325.00 | | 1 303 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 298.00 | 1 041 505.00 | | 1 274 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | 1 820.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |