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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 375.00 | 107 788.00 | 52 586.00 | 160 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 175.00 | 117 788.00 | 74 386.00 | 192 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CF Disponibilités | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 578.00 | 117 788.00 | 161 790.00 | 279 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | 508.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 680.00 | 19 567.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 20 856.00 | 21 176.00 | | 20 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 797.00 | 51 682.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 133 645.00 | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | 34 137.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 933.00 | 219 465.00 | | 140 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 790.00 | 240 641.00 | | 161 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 678.00 | | 1 282 678.00 | 1 282 678.00 |
FG Production vendue services | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 557.00 | | 1 287 557.00 | 1 287 557.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 38 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 4 621.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 714.00 | 1 219 481.00 | | 1 288 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 034.00 | 1 199 914.00 | | 1 270 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 680.00 | 19 567.00 | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 779.00 | | 10 000.00 | 188 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 264.00 | 17 524.00 | | 100 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 816.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | 16 707.00 | | 91 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |