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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 718.00 | | 1 318 718.00 | 1 318 718.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CF Disponibilités | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 332.00 | | 1 583 332.00 | 1 583 332.00 |
CU Autres participations | 1 318 718.00 | | 1 318 718.00 | 1 318 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
DL TOTAL (I) | 436 532.00 | | | 436 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 140.00 | | | 690 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 800.00 | | | 1 146 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 332.00 | | | 1 583 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 800.00 | | | 746 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 957.00 | | | 234 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 896.00 | | 247 124.00 | 1 152 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 302.00 | 1 318 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 302.00 | 1 318 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 896.00 | | 247 124.00 | 1 152 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 849.00 | 52 849.00 | 400 000.00 | 452 849.00 |
VI Groupe et associés | 690 140.00 | 690 140.00 | | 690 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 800.00 | 746 800.00 | 400 000.00 | 1 146 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |