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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 853.00 | 8 505.00 | 557 348.00 | 565 853.00 |
BZ Autres créances | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 335.00 | | 700 335.00 | 700 335.00 |
CF Disponibilités | 780 773.00 | | 780 773.00 | 780 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 244.00 | | 1 536 244.00 | 1 536 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 097.00 | 8 505.00 | 2 093 592.00 | 2 102 097.00 |
CU Autres participations | 565 853.00 | 8 505.00 | 557 348.00 | 565 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 949.00 | 398 033.00 | | 1 437 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 281.00 | 1 039 916.00 | | 12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 730.00 | 1 476 449.00 | | 1 488 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 863.00 | 599 863.00 | | 599 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 409 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 863.00 | 1 014 467.00 | | 604 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 592.00 | 2 490 916.00 | | 2 093 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 863.00 | 1 014 467.00 | | 604 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 467 764.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 930.00 | 1 533 749.00 | | 30 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 650.00 | 493 833.00 | | 18 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 281.00 | 1 039 916.00 | | 12 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 392.00 | | 27 450.00 | 542 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 565 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 565 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 392.00 | | 27 450.00 | 542 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 863.00 | 599 863.00 | | 599 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 863.00 | 604 863.00 | | 604 863.00 |