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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 109.00 | 12 947.00 | 906 161.00 | 919 109.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 046.00 | | 839 046.00 | 839 046.00 |
CF Disponibilités | 356 614.00 | | 356 614.00 | 356 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 537.00 | | 1 209 537.00 | 1 209 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 646.00 | 12 947.00 | 2 115 698.00 | 2 128 646.00 |
CU Autres participations | 919 109.00 | 12 947.00 | 906 161.00 | 919 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 229.00 | | | 1 450 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 568.00 | | | 1 467 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 130.00 | | | 638 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 130.00 | | | 648 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 698.00 | | | 2 115 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 130.00 | | | 648 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 853.00 | | 353 256.00 | 565 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 853.00 | | 353 256.00 | 565 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | 12 947.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | 12 947.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 947.00 | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 638 130.00 | 638 130.00 | | 638 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 130.00 | 648 130.00 | | 648 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |