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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 448.00 | | 1 296 448.00 | 1 296 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 238.00 | | 657 238.00 | 657 238.00 |
CF Disponibilités | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 418.00 | | 897 418.00 | 897 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 866.00 | | 2 193 866.00 | 2 193 866.00 |
CU Autres participations | 1 296 448.00 | | 1 296 448.00 | 1 296 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 068.00 | | | 1 429 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 401.00 | | | 1 527 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 632.00 | | | 648 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 464.00 | | | 666 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 866.00 | | | 2 193 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 464.00 | | | 666 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 109.00 | | 377 338.00 | 919 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 109.00 | | 377 338.00 | 919 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VI Groupe et associés | 648 632.00 | 648 632.00 | | 648 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 464.00 | 666 464.00 | | 666 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 720.00 | | | 10 720.00 |