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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 45 054.00 | 38 151.00 | 83 205.00 |
040 Immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 464.00 | 45 054.00 | 70 410.00 | 115 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
110 Total général Actif | 192 098.00 | 45 054.00 | 147 044.00 | 192 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 972.00 | | | 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
230 Autres produits | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
252 Charges sociales | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |