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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 184.00 | 76 945.00 | 87 240.00 | 164 184.00 |
040 Immobilisations financières | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 050.00 | 76 945.00 | 130 106.00 | 207 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
110 Total général Actif | 282 694.00 | 76 945.00 | 205 749.00 | 282 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
224 Production immobilisée | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 384.00 | | | 13 384.00 |