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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 56 754.00 | 26 451.00 | 83 205.00 |
040 Immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 464.00 | 56 754.00 | 58 710.00 | 115 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
110 Total général Actif | 191 769.00 | 56 754.00 | 135 015.00 | 191 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127.00 | | | 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |