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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 881.00 | 67 806.00 | 33 075.00 | 100 881.00 |
040 Immobilisations financières | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 565.00 | 67 806.00 | 72 759.00 | 140 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 192.00 | | 84 192.00 | 84 192.00 |
110 Total général Actif | 224 757.00 | 67 806.00 | 156 951.00 | 224 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
252 Charges sociales | 334.00 | | | 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |