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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 8 762.00 | 12 724.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 486.00 | 8 762.00 | 12 724.00 | 21 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 340 810.00 | | 340 810.00 | 340 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 232.00 | | 701 232.00 | 701 232.00 |
CF Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 137.00 | | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 622.00 | 8 762.00 | 1 082 861.00 | 1 091 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 928 745.00 | 175 255.00 | | 928 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805.00 | 753 491.00 | | 82 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 051.00 | 956 245.00 | | 1 039 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 9.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 536.00 | 329 963.00 | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 810.00 | 329 973.00 | | 43 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 861.00 | 1 286 218.00 | | 1 082 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839.00 | | 6 150.00 | 17 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 21 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 21 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | 6 150.00 | 17 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 5 594.00 | 2 503.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 594.00 | 2 503.00 | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 002.00 | | | 337 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 810.00 | 365 810.00 | | 365 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |