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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 922.00 | 33 223.00 | 9 699.00 | 42 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 721.00 | 34 422.00 | 299 299.00 | 333 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 972.00 | | 612 972.00 | 612 972.00 |
CF Disponibilités | 831 583.00 | | 831 583.00 | 831 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 980.00 | | 1 446 980.00 | 1 446 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 701.00 | 34 422.00 | 1 746 278.00 | 1 780 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 873.00 | 1 475 488.00 | | 1 253 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 798.00 | 178 385.00 | | 369 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 171.00 | 1 681 373.00 | | 1 651 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 6 770.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 3.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 096.00 | 10 202.00 | | 73 096.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 169.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 108.00 | 19 143.00 | | 95 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 278.00 | 1 700 516.00 | | 1 746 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 482.00 | | 6 239.00 | 327 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | | 6 239.00 | 36 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 792.00 | 3 630.00 | | 30 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 3 630.00 | | 29 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 424.00 | 291 424.00 | | 291 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |