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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 285.00 | 13 534.00 | 16 751.00 | 30 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 885.00 | 13 534.00 | 17 351.00 | 30 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 949.00 | | 1 454 949.00 | 1 454 949.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 847.00 | | 1 462 847.00 | 1 462 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 732.00 | 13 534.00 | 1 480 198.00 | 1 493 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 911 551.00 | 928 745.00 | | 911 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 426.00 | 82 805.00 | | 393 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 477.00 | 1 039 051.00 | | 1 332 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 5 463.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 877.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 933.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 910.00 | 29 536.00 | | 142 910.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 721.00 | 43 810.00 | | 147 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 198.00 | 1 082 861.00 | | 1 480 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 721.00 | 43 810.00 | | 147 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 5 463.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 486.00 | | 12 681.00 | 21 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 30 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 30 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | | 10 356.00 | 21 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | 6 329.00 | 1 557.00 | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 6 329.00 | 1 557.00 | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |