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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 901.00 | 298.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 20 286.00 | 11 198.00 | 31 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 284.00 | 21 188.00 | 72 096.00 | 93 284.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CF Disponibilités | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 745.00 | | 1 347 745.00 | 1 347 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 028.00 | 21 188.00 | 1 419 841.00 | 1 441 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 977.00 | 911 551.00 | | 1 004 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 788.00 | 393 426.00 | | 361 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 265.00 | 1 332 477.00 | | 1 394 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 3 945.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | 142 910.00 | | 22 903.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 208.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 576.00 | 147 721.00 | | 25 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 841.00 | 1 480 198.00 | | 1 419 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 885.00 | | 64 473.00 | 30 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 93 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 31 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 3 273.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 9 728.00 | 2 074.00 | 13 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 8 826.00 | 2 074.00 | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |