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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 18 503.00 | 12 387.00 | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 594.00 | 27 472.00 | 24 121.00 | 51 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 233.00 | 45 975.00 | 78 258.00 | 124 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 626.00 | 7 677.00 | 131 949.00 | 139 626.00 |
BZ Autres créances | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CF Disponibilités | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 046.00 | 7 677.00 | 257 369.00 | 265 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 279.00 | 53 652.00 | 335 627.00 | 389 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 365.00 | 27 450.00 | | 53 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 838.00 | 25 916.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 101 703.00 | 58 865.00 | | 101 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 837.00 | 1 784.00 | | 3 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 837.00 | 1 784.00 | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 662.00 | 32 253.00 | | 29 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 099.00 | 40 584.00 | | 47 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 64 535.00 | | 42 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 687.00 | 86 878.00 | | 110 687.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 086.00 | 224 249.00 | | 230 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 627.00 | 284 898.00 | | 335 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 836.00 | 208 216.00 | | 215 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 276.00 | | 723 276.00 | 723 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 276.00 | | 723 276.00 | 723 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 140.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 2 140.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -2 140.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 6 941.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 048.00 | 583 890.00 | | 755 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 210.00 | 557 975.00 | | 712 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 838.00 | 25 916.00 | | 42 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | 18 627.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 18 627.00 | | 27 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 662.00 | 15 412.00 | 14 250.00 | 29 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 028.00 | 181 386.00 | 642.00 | 182 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 086.00 | 215 836.00 | 14 250.00 | 230 086.00 |