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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 347.00 | 953.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688.00 | 32 728.00 | 21 959.00 | 54 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 899.00 | 53 485.00 | 28 414.00 | 81 899.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 837.00 | 87 560.00 | 94 277.00 | 181 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | 3 066.00 | 279 005.00 | 282 072.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 557.00 | 3 066.00 | 453 491.00 | 456 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 394.00 | 90 627.00 | 547 768.00 | 638 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 196.00 | 96 203.00 | | 164 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 67 993.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 190 624.00 | 169 696.00 | | 190 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 193.00 | 33 842.00 | | 35 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 80 489.00 | | 5 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 231.00 | 41 507.00 | | 121 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 036.00 | 136 467.00 | | 195 036.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 085.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 144.00 | 293 391.00 | | 357 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 768.00 | 463 087.00 | | 547 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 203.00 | 275 566.00 | | 340 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 181.00 | | 37 504.00 | 152 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 181 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 136 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | | 36 304.00 | 106 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 200.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 198.00 | 23 877.00 | 5 514.00 | 69 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 767.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 618.00 | 23 110.00 | 5 514.00 | 68 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 2 531.00 | 3 185.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 2 531.00 | 3 185.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 2 531.00 | 3 185.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 3 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 392.00 | 278 392.00 | | 278 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 926.00 | 18 598.00 | 16 328.00 | 34 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 142.00 | 316 462.00 | 3 680.00 | 320 142.00 |
VW T.V.A. | 59 773.00 | 59 160.00 | 613.00 | 59 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 984.00 | 340 043.00 | 16 941.00 | 356 984.00 |