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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 580.00 | 1 720.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 267.00 | 28 047.00 | 12 220.00 | 40 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 40 570.00 | 25 294.00 | 65 864.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 181.00 | 69 198.00 | 82 984.00 | 152 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 676.00 | 3 721.00 | 180 955.00 | 184 676.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 824.00 | 3 721.00 | 380 104.00 | 383 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 006.00 | 72 919.00 | 463 087.00 | 536 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 203.00 | 53 365.00 | | 96 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 993.00 | 42 838.00 | | 67 993.00 |
DL TOTAL (I) | 169 696.00 | 101 703.00 | | 169 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 842.00 | 29 662.00 | | 33 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | 47 099.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 42 274.00 | | 41 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 467.00 | 110 687.00 | | 136 467.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 364.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 391.00 | 230 086.00 | | 293 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 087.00 | 335 627.00 | | 463 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 566.00 | 215.00 | | 275 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 975.00 | 23 222.00 | | 45 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | 22 642.00 | | 45 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 676.00 | 180 412.00 | 4 264.00 | 184 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 16 336.00 | 17 282.00 | 33 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VP Divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 956.00 | 216 413.00 | 543.00 | 216 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 330.00 | 236 066.00 | 4 264.00 | 240 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 390.00 | 275 565.00 | 17 825.00 | 293 390.00 |