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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 243.00 | 70 454.00 | 24 789.00 | 95 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 939.00 | 84 641.00 | 28 298.00 | 112 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 743.00 | 157 395.00 | 316 348.00 | 473 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 156.00 | 7 067.00 | 260 089.00 | 267 156.00 |
BZ Autres créances | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
CF Disponibilités | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 449.00 | 7 067.00 | 592 382.00 | 599 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 192.00 | 164 462.00 | 908 730.00 | 1 073 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 026.00 | 185 124.00 | | 218 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 613.00 | 32 902.00 | | -58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 164 913.00 | 223 526.00 | | 164 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 864.00 | 300 259.00 | | 269 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 291.00 | 68 772.00 | | 67 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 148 378.00 | | 178 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 815.00 | 249 322.00 | | 207 815.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | 5 303.00 | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 817.00 | 772 035.00 | | 743 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 730.00 | 995 719.00 | | 908 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 556.00 | | 138 187.00 | 335 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 506.00 | | 16 676.00 | 191 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 750.00 | | 121 511.00 | 101 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 069.00 | 37 326.00 | | 120 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 186.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 955.00 | 37 140.00 | | 117 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | 6 320.00 | 672.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 6 320.00 | 672.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 6 320.00 | 830.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 511.00 | 70 000.00 | 51 511.00 | 121 511.00 |
UX Autres créances clients | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 431.00 | 58 799.00 | 210 632.00 | 269 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 096.00 | 417 105.00 | 59 991.00 | 477 096.00 |
VW T.V.A. | 59 595.00 | 58 182.00 | 1 413.00 | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 816.00 | 531 771.00 | 212 045.00 | 743 816.00 |