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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 852.00 | 3 248.00 | 7 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 336.00 | 3 852.00 | 157 484.00 | 161 336.00 |
060 Stock marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
110 Total général Actif | 199 754.00 | 3 852.00 | 195 902.00 | 199 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 023.00 | 163 770.00 | | 164 023.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 027.00 | 163 770.00 | | 164 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 386.00 | 78 739.00 | | 80 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 518.00 | -384.00 | | -2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 31 966.00 | 32 600.00 | | 31 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 015.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 896.00 | 43 852.00 | | 43 896.00 |
252 Charges sociales | 5 619.00 | 5 941.00 | | 5 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 952.00 | 163 933.00 | | 161 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | -163.00 | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | -163.00 | | 325.00 |