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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 6 691.00 | 708.00 | 7 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 929.00 | 6 691.00 | 155 238.00 | 161 929.00 |
060 Stock marchandises | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
110 Total général Actif | 262 506.00 | 6 691.00 | 255 815.00 | 262 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 242.00 | 31 441.00 | | 33 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 359.00 | 32 500.00 | | 71 359.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 1 102.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 959.00 | 65 043.00 | | 104 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 809.00 | 14 416.00 | | 22 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 593.00 | 47.00 | | -6 593.00 |
242 Autres charges externes. | 19 963.00 | 28 839.00 | | 19 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 840.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 906.00 | 10 809.00 | | 14 906.00 |
252 Charges sociales | 1 524.00 | 1 348.00 | | 1 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 839.00 | 56 609.00 | | 53 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 121.00 | 8 433.00 | | 51 121.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 8.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 830.00 | 4 962.00 | | 50 830.00 |