| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 6 381.00 | 1 018.00 | 7 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 862.00 | 6 381.00 | 155 481.00 | 161 862.00 |
060 Stock marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
084 Disponibilités | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
110 Total général Actif | 230 917.00 | 6 381.00 | 224 536.00 | 230 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 441.00 | 187 403.00 | | 31 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 1.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 043.00 | 187 404.00 | | 65 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 416.00 | 81 248.00 | | 14 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | 3 906.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 28 839.00 | 33 883.00 | | 28 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 227.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 809.00 | 50 020.00 | | 10 809.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | 8 170.00 | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 1 007.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 609.00 | 179 465.00 | | 56 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 433.00 | 7 939.00 | | 8 433.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 464.00 | 6 370.00 | | 3 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 962.00 | 796.00 | | 4 962.00 |