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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 5 064.00 | 2 335.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 692.00 | 5 064.00 | 156 628.00 | 161 692.00 |
BT Marchandises | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 111.00 | 5 064.00 | 195 047.00 | 200 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 922.00 | 15 597.00 | | 15 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | 325.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 46 205.00 | 44 522.00 | | 46 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 3.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 740.00 | 65 537.00 | | 64 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 71 970.00 | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 321.00 | 13 547.00 | | 12 321.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 841.00 | 151 380.00 | | 148 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 047.00 | 195 902.00 | | 195 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 841.00 | 151 380.00 | | 148 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 1 705.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 1 705.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -1 705.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 427.00 | 164 027.00 | | 175 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 744.00 | 163 702.00 | | 173 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683.00 | 325.00 | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 336.00 | | 356.00 | 161 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 299.00 | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 57.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 1 212.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 1 212.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 285.00 | 8 992.00 | 4 293.00 | 13 285.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |