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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 641.00 | | 875 641.00 | 875 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 200.00 | 5 557.00 | 3 774 642.00 | 3 780 200.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 519.00 | 5 557.00 | 3 775 961.00 | 3 781 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875 641.00 | | | 875 641.00 |
CU Autres participations | 2 899 001.00 | | 2 899 001.00 | 2 899 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 873.00 | -26 613.00 | | -14 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 11 740.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 948.00 | 2 580 127.00 | | 2 593 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 953.00 | 317 566.00 | | 268 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 120.00 | 857 897.00 | | 910 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 500.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 013.00 | 1 176 963.00 | | 1 182 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 961.00 | 3 757 090.00 | | 3 775 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 390.00 | 918 110.00 | | 1 125 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100.00 | 3 209.00 | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 976.00 | 29 977.00 | | 49 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 155.00 | 18 237.00 | | 36 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 821.00 | 11 740.00 | | 13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 190.00 | | 40 010.00 | 3 760 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 774 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 780 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 632.00 | | 40 010.00 | 3 754 632.00 |