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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 895.00 | | 2 961 895.00 | 2 961 895.00 |
BZ Autres créances | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CF Disponibilités | 303 305.00 | | 303 305.00 | 303 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 284.00 | | 3 487 284.00 | 3 487 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
CU Autres participations | 2 879 900.00 | | 2 879 900.00 | 2 879 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 874.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 85 548.00 | 16 610.00 | | 85 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 72 567.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 479.00 | 2 685 051.00 | | 2 722 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 805.00 | 186 267.00 | | 150 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 004.00 | 700 532.00 | | 608 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 386.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 805.00 | 892 185.00 | | 764 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 284.00 | 3 577 236.00 | | 3 487 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 235.00 | 776 719.00 | | 681 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 073.00 | 321 513.00 | | 61 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 645.00 | 248 946.00 | | 23 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 428.00 | 72 567.00 | | 37 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 082.00 | | 59 812.00 | 2 902 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 082.00 | | 59 812.00 | 2 902 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VC Groupe et associés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 805.00 | 67 235.00 | 83 570.00 | 150 805.00 |
VI Groupe et associés | 608 004.00 | 608 004.00 | | 608 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 079.00 | 304 079.00 | | 304 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 805.00 | 681 235.00 | 83 570.00 | 764 805.00 |