| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 082.00 | | 2 902 082.00 | 2 902 082.00 |
BZ Autres créances | 246 071.00 | | 246 071.00 | 246 071.00 |
CF Disponibilités | 429 082.00 | | 429 082.00 | 429 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 153.00 | | 675 153.00 | 675 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 236.00 | | 3 577 236.00 | 3 577 236.00 |
CU Autres participations | 2 879 900.00 | | 2 879 900.00 | 2 879 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DH Report à nouveau | | -1 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | 18 536.00 | | 72 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 051.00 | 2 612 484.00 | | 2 685 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 267.00 | 260 741.00 | | 186 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 532.00 | 1 066 077.00 | | 700 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 14 795.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 185.00 | 1 341 613.00 | | 892 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 236.00 | 3 954 096.00 | | 3 577 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 719.00 | 1 155 346.00 | | 776 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 109 645.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 555.00 | 1.00 | | 222 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 784.00 | 109 646.00 | | 222 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 783.00 | -109 645.00 | | -222 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 513.00 | 159 904.00 | | 321 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 946.00 | 141 368.00 | | 248 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | 18 536.00 | | 72 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 554.00 | | 186 051.00 | 3 101 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 969.00 | 222 554.00 | 2 902 082.00 | 162 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 969.00 | 222 554.00 | 2 902 082.00 | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 554.00 | | 186 051.00 | 3 101 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VC Groupe et associés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 253.00 | 268 253.00 | | 268 253.00 |