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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 554.00 | | 3 101 554.00 | 3 101 554.00 |
BZ Autres créances | 841 777.00 | | 841 777.00 | 841 777.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 542.00 | | 852 542.00 | 852 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 096.00 | | 3 954 096.00 | 3 954 096.00 |
CU Autres participations | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -14 873.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | 13 821.00 | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 484.00 | 2 593 948.00 | | 2 612 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 741.00 | 268 953.00 | | 260 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 077.00 | 910 120.00 | | 1 066 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 2 940.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 613.00 | 1 182 013.00 | | 1 341 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 096.00 | 3 775 961.00 | | 3 954 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 346.00 | 1 125 390.00 | | 1 155 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | 10 100.00 | | 5 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 646.00 | 20 000.00 | | 109 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 645.00 | | | -109 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 904.00 | 49 976.00 | | 159 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 368.00 | 36 155.00 | | 141 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 536.00 | 13 821.00 | | 18 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 200.00 | | | 3 780 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 088.00 | 3 101 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 646.00 | 3 101 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 642.00 | | | 3 774 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
VC Groupe et associés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 741.00 | 74 474.00 | 186 267.00 | 260 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 077.00 | 1 066 077.00 | | 1 066 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 195.00 | 757 195.00 | | 757 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 331.00 | 1 044 331.00 | | 1 044 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 613.00 | 1 155 346.00 | 186 267.00 | 1 341 613.00 |