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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 938.00 | 24 318.00 | 18 619.00 | 42 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 24 482.00 | 24 469.00 | 48 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 569.00 | 48 801.00 | 100 768.00 | 149 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BN En cours de production de biens | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 315.00 | 401.00 | 255 913.00 | 256 315.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 251.00 | 401.00 | 485 849.00 | 486 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 820.00 | 49 202.00 | 586 618.00 | 635 820.00 |
CU Autres participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
DL TOTAL (I) | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 561.00 | | | 354 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 618.00 | | | 586 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 866.00 | | 4 702.00 | 144 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 451.00 | | 3 438.00 | 88 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 1 264.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 338.00 | 18 462.00 | | 30 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | 18 462.00 | | 30 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UX Autres créances clients | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 911.00 | 30 983.00 | 68 927.00 | 99 911.00 |
VI Groupe et associés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 481.00 | 264 481.00 | | 264 481.00 |
VW T.V.A. | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 561.00 | 285 633.00 | 68 927.00 | 354 561.00 |